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保险公司财务半年个人总结报告 保险公司财务岗位上半年工作总结(三篇)

时间:2024-09-20 06:16:26来源:网络 作者:悠然自得 点击: 486 次 下载.docx文档

在当下这个社会中,报告的使用成为日常生活的常态,报告具有成文事后性的特点。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗?下面是小编为大家整理的报告范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

保险公司财务半年个人总结报告 保险公司财务岗位上半年工作总结篇一

一、20____年上半年工作回顾

20____年上半年,我公司在省公司的正确领导下,全辖干部员工按照省公司提出的围绕一个经营主题、强化三个攻坚保证、明确五个提升要求、落实十项工作举措的工作思路,紧紧围绕提速增效、合规盈利这个经营主题,以永不懈怠、开拓进取的精神风貌,抢抓机遇,加快发展,顺利实现了时间过半任务过半的任务目标,公司呈现出保费规模平衡增长,经济效益持续良好,各项工作有序推进,发展活力不断增强的良好局面。

(一)业务经营情况

截至6月底,我公司共签单2944件,较上年同期增长393件。完成保费收入767.44万元,完成全年任务的51.16%,保费收入较上年同期增长15.27%。其中车险保费收入729.09万元,非车险保费收入38.35万元。接受报案932件,立案779件,结案665件。全险种日历年满期赔付率为50.93%,其中车险满期赔付率53.25%,非车险满期赔付率为15.85%。车险估损偏差率1为0.23%,及时立案率为100%,案件结案率为78.24%,非车险结案率为75.00%。

(二)财务工作情况

20____年上半年,我公司财务部门在工作中严格按照省公司费用管理办法,强化预算管理,规范办公行政的财务报销流程,加强费用支出管理,明确销售费用列支的相关要求,保证了费用列支的真实、准确、合规。

在上半年我公司根据省公司《关于开展小金库复查工作的通知》文件的要求,按照总公司《________财产保险股份有限公司20____年小金库专项治理工作实施方案》和省公司《________财产保险股份有限公司黑龙江省分公司小金库全面复查工作方案》,开展了小金库复查工作;根据根据省公司《关于印发<________财产保险股份有限公司黑龙江省分公司第二次财务业务数据真实性自查工作方案>的通知》

的要求,按照保监会《关于开展第二次保险机构财务业务数据真实性检查工作的通知》和总公司《关于印发<________财产保险股份有限公司第二次财务业务数据真实性自查工作方案>的通知》,开展了第二次财务业务数据真实性自查工作。

(三)客服工作情况

回顾上半年的工作,看到成绩的同时,还清醒地认识到我们的工作还存在许多突出问题和薄弱环节。主要表现:一是团队建设需进一步提速,要有步骤地加大增员,努力提升销售人员的规模和展业能力,销售管控能力仍需进一步强化,销售人员产能较低,销售队伍弱小后劲不足极大的制约着公司的发展速度;二是员工思想观念需进一步转变,面对强大的市场竞争压力,有的同志出现畏难情绪,少部分员工有思想惰性,缺乏市场发展前瞻性,主动出击少,被动挨打的多,造成了少部分业务的流失;三是服务质量有待进一步提升,在上半年的工作当中,我公司虽然采取积极措施,强化提升服务水平,取得了初步成效,但还远远落后于总、省公司要求的目标值。

以上保险公司半年工作总结就为您介绍到这里,希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章,请分享给您的好友。更多半年总结范文,尽在总结报告。

保险公司财务半年个人总结报告 保险公司财务岗位上半年工作总结篇二

时光过的飞快,xx年公司的工作已经结束了,可以说,在xx年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!

xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

一、xx年财务审计工作的简要回顾

(一)财务方面的工作

1、增强财务服务意识

xx年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司xx年及xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好xx年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了××物流公司、××运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予××物流公司、××运输公司减免xx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及xx年度××物流公司、××运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。

(二)审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求

(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为xx年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。

(3)加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门xx年12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

二、存在的问题

xx年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在:

1、是需要加大制度建设的力度;

2、是加强对分、子公司的财务管理;

3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;

4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

保险公司财务半年个人总结报告 保险公司财务岗位上半年工作总结篇三

20____年计划财务部根据省公司“全保会”的会议精神,在市公司党委、总经理室的领导下,在全市各部门、各基层公司紧密配合下,以“规模服从效益,管理适应发展,一切服从转型”为指导思想,一如既往地做好日常财务核算工作,细化各项管理,做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,坚持科学发展观,进一步更新观念,理清工作思路,以公司效益为首要目标,为公司提高盈利能力,步入健康发展之路,做出应有的贡献、回顾____年的财务工作,在日常基础工作外,主要有以下几个方面:

(一)认真做好20____年会计决算,根据决算日程安排,本部全体人员按照省公司要求,加班加点、同心协力,对于日程安排中所列各项工作,提前收集数据资料,做好相关准备,并认真核对决算报表,向省公司报送财务报表、财务年报及各类统计报表。并根据总公司要求及省公司的统一部署进行了期初建帐,期初建账的准确性关系到全年的数据质量,因此对科目所属明细进行了逐项认真核对,根据实际情况进行了修改,以使账套数据更加明晰。同时按照总公司要求对部分科目的归属进行了调整。

(二)做好所得税的预报工作按照省公司的通知内容,企业所得税为总公司汇总交纳,总公司需要预先对公司整体的申报情况进行汇总计算,要求下属公司根据审计表先做所得税的预报,以方便总公司确定最终申报数据,为此总公司专门召开了关于所得税申报的视频会议,并要求专业税务代理一同参加,在会议上,对____年的所得税预申报进行了部署,要求各公司按照要求,详细填报。随后公司专门下发了所得税的预报表样,接到下发表样后,我们立即联系专业税务代理到公司进行所得税汇算,组织本部人员积极配合,积极完成好省公司的所得税的预报工作,同时根据总公司对于准备金的各类调整,进行所得税的二次申报的电子表格填列,其中对于近年的准备金进行了核对和调整,在省公司认定后把二次申报的电子表格上报省公司。

(三)加强应收保费的管理,____年,我们按照应收保费的各项管理规定,继续加强对应收保费的管理,经常检查各单位应收保费情况,并及时上报总经理室,会同各部门主管经理对应收保费进行催收,由于总经理室对应收保费的严格管理和县区经理的努力催收,应收保费率(除今年新增的政策性农险外)符合省公司下达的目标范围。政策性农险也已经专门向省公司打过专门的情况报告。

(四)做好各项自查工作根据省公司所下的紧急通知,对三年内的正常批退、注销、批减金额。税务申报和审计下账差异。印花税、个人所得税进行自查,根据自查的情况向国税和地税部门以及省公司上报了自查的报告和自查汇总表。

(五)做好财务集中管理工作,根据省公司集中管理的要求,业务部和客服部已经先后于上半年完成了省公司的集中管理,根据省公司的计划财务部将在下半年由省公司进行集中管理,在集中管理后,财务部门的工作会有部分变动,包括制度的修订,工作流程的修订等等,这样势必会在工作中会有一些新问题的出现,在这种情况下,在同县区财务人员研究后,我们将积极同其他地市进行联系,针对新产生的问题及时做好沟通,同时积极向省公司进行汇报,积极努力协调好各方面的问题,保障财务集中管理前后,各项工作的平稳运行。

(六)做好银行账户及资金管理,根据省公司“财务实行收支两条线,保费全额上划,赔款费用资金下拨”的原则,下半年我们继续加大资金的管控力度,收入户现在已实施了中管理,保障了收入户资金全额、及时的上划。根据集中管理的要求,对于县区所开设的费用户和赔款户进行消户,所有费用和赔款将由市公司统一进行网上支付。

根据集中管理的需要,县区日常使用较多的银行账户为赔款户,对于县区每个月申请的资金,由本部人员和理赔部门人员结合,估计县区赔款大致数据上报经理室,方便经理室对于赔款的审批,这样可以防止县区申请资金的随意性,减少资金的沉淀,同时由出纳员通过网上银行实时跟踪,对于滞留在银行账户的资金,及时通过网上银行管理,增强其流动性,从而为企业带来更大的效益。

(七)做好费用管控和预算管理,为了实现公司产生效益,必须加强对各项费用成本的管控,对于机关的各类费用打算同综合部一起建立日常消耗明细表,以加强对今后各项费用支出的管控。省公司现已对各地市开始实行费用预算拨付制度,即先由各地市公司预算自己的保费规模,然后根据保费规模和日常的费用支出填列统一下发的“费用预算表”,省公司以此表为依据,分次对各地市进行费用的拨付,对于超出预算的部分省公司坚决不予拨付。根据省公司这样的严控,对于县区的管控我们将照此方法实行,加强费用管控,即加强对县区固定费用外的开支情况进行严管,对于每笔开支要求向市公司说明情况,列明用途,市公司将根据实际情况核准此笔费用的开支,予以支付费用,不再像以前一样根据保费规模直接把全部费用下放到县区由县区全权支配,达到压缩不必要的费用开支的目的。

(八)做好各类数据的统计工作。做好对各类台帐的登记汇总工作,对于应收保费,在月末继续坚持“隔天上报”制度,及时向总经理室上报应收的动态,使其了解应收保费的实时情况,月末及时的提供各项费用类指标,及时反映出业务部门及险种的经营效益情况和费用支出情况,同时根据省公司的培训内容,尽量多列举各类指标数据情况,方便领导全面掌握经营方面的各类情况,方便公司总经理室根据指标情况进行相应的政策调整,为公司最终效益的实现提供好数据支持。

(九)稽核工作方面,按照省公司下发的稽核工作手册内容,定期进行应收保费情况、稽核计划等相关的资料报送,并按照省公司下发的《费用管控调研通知》,积极逐项去准备报送内容和备查材料。同时做好稽核总结的报送工作。

(十)增强服务意识,作好各项服务工作,要求本部人员根据公司要求的“四个一”工程,继续为客户做好个性化服务工作。对于基层公司人员,更要尽心协助,对于部门间的协同工作,积极提供配合,做好服务工作,使各项工作顺利开展。

20____年工作打算:

由于公司在____年处于转型发展的一年,接到上级公司的新的措施、规定比较多,出台的新的政策也比较多,处于快速变化时期,因此加强对各种方针政策的学习。

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